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Indicatori Forex – Stocastico e Percentuale di William Range

Abbiamo parlato negli scorsi articoli degli indicatori. Prima di continuare con l’ultima serie di indicatori per l’analisi tecnica del mercato delle valute, dobbiamo chiarire il discorso delle formule matematiche sulle quali tali indicatori si basano. Tutti gli indicatori sono calcolati partendo da formule matematiche più o meno complesse.

Qualunque sia l’indicatore che vorreste usare, in ogni caso, non bisogna preoccuparsi di dover calcolare ogni volta la formula a mano, dato che i software di forex che i broker mettono a disposizione già effettuano questo ed altri calcoli in automatico.

L’indicatore stocastico è ideale per chi è un grande fan degli indicatori RSI e del MACD. Questo indicatore è una combinazione di entrambi gli indicatori precedenti e permette di avere un chiaro punto di entrata, attraverso l’uso delle medie mobili, mentre ci permette contemporaneamente di vedere se la moneta è in una fase di ipercomprato o di ipervenduto. Racchiude un po’ il meglio di entrambe gli indicatori.

L’indicatore percentuale di William Range è stato creato da Larry Williams. Ha una funzionalità simile a quella dello stocastico ed è utilizzato dagli operatori per determinare se una valuta è in una fase di ipercomprato o di ipervenduto. Considerando che l’indicatore stocastico è diretto, l’indicatore William completa le indicazioni che lo stocastico ci offre grazie al fatto che è tracciato su una scala rovesciata, ovvero con il valore 0 in alto e il valore 100 in basso. Come funziona dunque questo indicatore?

Una pratica comune tra gli utenti per usano il William Range è quello di acquistare quando %R raggiunge il 100% , mentre si vende quando il valore del %R raggiunge lo 0%.

L’indicatore ZigZag si concentra unicamente sulle inversioni di prezzo importanti, in maniera da dare ai commercianti una visione molto semplice e rigida di come prezzo si sta muovendo e di come potrebbe muoversi in futuro.

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Rischi del Trading Online

Normalmente, gli esperti parlano di due tipologie di rischio: la sosta nella dimensione della posizione o il rischio totale del portafoglio. Il rischio, tuttavia, è che ci sono molti altri tipi di rischi in un’operazione, soprattutto nelle attuali circostanze di mercato. Di seguito è riportato un elenco dei rischi più comuni che i commercianti possono conoscere:

Rischio di default in un mestiere

Rischio di mercato.
Rischio di strumento.
Rischi di Gruppo.
Rischio della società si sta investendo .
Rischio di governo.
Rischio di moneta ( inflazione o deflazione ).
Rischio di cambio (perdita di valore di una determinata valuta).

Conosciamo meglio il Rischio di default

Chiunque abbia qualche nozione sul commercio sa che non si deve concludere un’operazione senza conoscere il potenziale rischio, e senza aver messo uno stop loss come forma di protezione. Ad esempio, un buon sostituto per la pratica di acquisto è l’uso di un trailing stop del 25% . In questo caso il rischio iniziale è il 25 % del prezzo di entrata. Con un trailing stop, ogni volta che il mercato si muove nella direzione desiderata e crea un’alta o una bassa, l’operatore deve sollevare, abbassare o arrestare il 25% rispetto al livello attuale, in modo tale da garantire la sua posizione. Se improvvisamente il mercato va contro di voi può ancora essere realizzato un profitto.
Rischio nel formato della posizione: Il rischio complessivo associato è quando l’operatore moltiplica il numero di azioni / valuta / merce che acquista per fare un mestiere. Qualunque sia l’ operazione eseguita non è raccomandato rischiare oltre l’1% del capitale utilizzato per investire.
Rischio di mercato : attualmente i mercati finanziari sono veramente grandi, e i piccoli operatori devono cercare di andare sempre con il flusso. Se il mercato va verso l’alto o verso il basso, si dovrebbe sempre cercare di andare con lui. Per mitigare gli effetti di questo rischio occorre sempre controllare la dimensione delle nostre posizioni .
Gruppo di rischio: Questo è un tipo di rischio associato a un particolare gruppo di titoli o merci in cui l’operatore può investire. Per esempio, normalmente, i metalli preziosi tendono a muoversi nella stessa direzione, lo stesso come le azioni di società finanziarie . Questo rischio può essere attenuato controllando la posizione.

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Indicatori Forex – Average Directional Index

L’indicatore di analisi tecnica Average Directional Movement Index (ADX) descrive il momento in cui un mercato modifica automaticamente il suo trend. In combinazione con il DMI + + e DMI-minus l’ADX può generare segnali di acquisto e vendita.
Tuttavia, lo scopo principale dell’ADX è determinare se una coppia di scorta, future o valute è in trend o si trova in un trading range. Determinare quale modalità stia vivendo un mercato è utile perché può guidare il commerciante nelle proprie scelte finanziarie.

Il primo concetto da ricordare è che la direzione di ADX non dipende dalla direzione del titolo sottostante

Forte tendenza al rialzo delle scorte = Aumentare ADX
Forte tendenza al ribasso = Aumentare ADX
Facendo riferimento al grafico di E-mini Russell 2000 Index, quando l’e-mini future stava orientandosi verso una forte tendenza al rialzo, l’indicatore ADX ha reagito di slancio.
Quando il contratto future E-mini si è trasferito in una fase di consolidamento non direzionale, l’ADX è diminuito.

ADX è un ottimo complemento per altri indicatori tecnici

L’ADX è così popolare perché permette di determinare se un mercato azionario, le materie prime, o la valuta, è in trend o non trend. Questo può aiutare il commerciante a evitare le insidie di alcuni indicatori.
Media Mobile
Le medie mobili e le loro varianti sono efficaci durante i mercati trend, tuttavia, durante i periodi di consolidamento in cui i prezzi possono andare su e giù, si spostano. E gli indicatori medi hanno la tendenza a dare numerosi falsi segnali di acquisto e vendita che si aggiungono alle perdite nel trading. Durante i mercati trend, occorre usare le medie mobili , le linee di tendenza, e altri trend following con l’ausilio degli indicatori tecnici.

Il metodo ADX, dunque, si rivela essere un mezzo davvero ottimo per ottenere risultati importanti all’interno del trading Forex. La dinamicità dei suoi contenuti e la notevole facilità di utilizzo, poi, rendono questo indicatore assolutamente consigliato anche per i novizi del Forex. Non ci rimane che testare sul campo l’efficacia di questo nuovo indicatore ma, per capirne gli effetti notevolmente positivi, basta leggere le numerose recensioni positive fatte sull’argomento. Una rapida occhiata sul web e vi renderete presto conto di quanto sia facile effettuare l’investimento giusto con ADX.

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Come Utilizzare l’Indicatore Stocastico

In passato abbiamo parlato degli oscillatori ROC e stocastico. Continuiamo a parlare di questo oscillatore stocastico, quando si ha una divergenza tra la linea e i prezzi, effettivamente avremo dei segnali di allarme supplementari. Una divergenza ribassista si verifica quando la linea D è maggiore a 80 mentre i prezzi continuano a muoversi in alto. Una divergenza rialzista si verifica quando la linea D è inferiore a 20 e i prezzi continuano a spostarsi più in basso.

I segnali di scambio si hanno quando la linea K attraversa la linea D nella fase di ipercomprato o di ipervenduto. Quando la linea più veloce K interseca la linea più lenta D al di sotto del livello del 20% e si muove verso l’alto, allora avremo un segnale di acquisto. Quando invece la linea più veloce K interseca la linea più lenta D al di sopra del livello dell’80% e si muove verso il basso, allora avremo un segnale di vendita.

Il segnale di vendita si attiva quando, nella regione di ipercomprato, la linea K si interseca con la linea D e si muove verso il basso. Il segnale di acquisto invece si ha nella regione di ipervenduto, dopo che la riga K attraversa la linea D e si muove verso l’alto. Gli analisti stocastici consigliano di utilizzare graficamente dei periodi di tempo più lunghi al fine di determinare la direzione del mercato, mentre un periodo di tempo più a breve termine per i segnali di trading quotidiano.

C’è anche chi suggerisce di utilizzare i livelli del 95% e del 5% per avere dei segnali di inversione affidabili. Praticamente, sia le linee K che D dovrebbero muoversi verso il basso al di sotto del valore del 5%, oppure verso l’alto al di sopra del 95%, prima di rispettivamente acquistare e vendere. Nel prossimo articolo continueremo ancora a parlare di indicatori.

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Indicatori Forex – Rate of Change

Il Rate of Change (ROC) è un indicatore in grado di calcolare il prezzo che cambia all’interno di un determinato numero di periodi di tempo. Tutto questo calcolando la differenza tra il prezzo corrente della barra e il prezzo di un numero selezionato di barre passate. La differenza è calcolata in “punti” o come “percentuale”. Il ROC muove in modo ondulatorio (simile a quella del prezzo), ma oscilla al di sopra e al di sotto di un livello di equilibrio fissato a zero. Il ROC aumenta con l’aumentare dei prezzi. Declina nel momento in cui i prezzi diminuiscono. Maggiore è la variazione dei prezzi, maggiore è il cambiamento nell’indicatore ROC.

Per calcolare il ROC in punti:

ROCPoints = prezzo odierno – Prezzo n-periodi Ago
Per calcolare il ROC in percentuale:
ROCPercentage = ((prezzo di oggi – Prezzo n-periodi passati) / Prezzo n-periodi passati) * 100

Interpretazione del metodo ROC

L’indicatore ROC è un semplice indicatore in grado di produrre una miriade di segnali di acquisto e di vendita. Tuttavia, ci sono quattro metodi di base per conoscere l’indicatore ROC
Zero a livello di crossover, un segnale di acquisto si verifica quando il ROC passa sopra lo zero e un segnale di vendita si verifica quando il ROC incrocia sotto zero.
Livelli di ipervenduto ipercomprato, Per utilizzare il ROC come indicatore di ipercomprato/ipervenduto, in genere, nascono un paio di ipotesi: le letture sopra il livello di ipercomprato implicano una condizione di ipercomprato (e una correzione dei prezzi in corso), mentre le letture al di sotto del livello di ipervenduto implicano una condizione di ipervenduto (e una manifestazione in corso). Tuttavia, vale la pena ricordare che i prezzi possono rimanere in ipercomprato o ipervenduto per periodi di tempo prolungati. Quando questo accade, si può effettivamente suggerire che la tendenza continuerà in questo senso per molto tempo.
Trend Line sblocchi. Possono essere disegnate collegando i picchi e le depressioni dell’indicatore ROC. Le letture ROC mostrano una rottura sopra la linea di tendenza al ribasso e avverte una possibile inversione rialzista, mentre le letture di moto di rottura poste al di sotto di una linea di tendenza al rialzo avvertono una possibile inversione ribassista.
Divergenza. Le divergenze tra l’indicatore ROC e il prezzo possono rivelarsi molto efficaci nell’individuare potenziali punti di inversione nel movimento dei prezzi. Un commercio alla lunga riesce a mostrare minimi inferiori di prezzo e minimi crescenti nelle ROC.

Si tratta quindi di un indicatore molto utile.